基金经理：王乐乐
| 单位净值:0.8624 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.8624 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证800银行ETF(159887)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 20,572,100 | 7,870,510 | -8,653,590 | 15,632,400 |
| 基金本期净收益(元) | 9,233,660 | 14,612,200 | 1,452,150 | -8,317,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.05 | 0.0197 | -0.0208 | 0.0357 |
| 期末基金资产净值(元) | 340,933,000 | 394,638,000 | 314,865,000 | 344,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9202 | 0.8781 | 0.8567 | 0.8789 |
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