基金经理：王乐乐
| 单位净值:0.9823 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.9823 | 截止日期:2024/9/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证800银行ETF(159887)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 22,911,000 | 32,202,700 | -23,271,300 | 20,572,100 |
| 基金本期净收益(元) | 20,120,100 | 1,749,010 | -8,673,200 | 9,233,660 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0588 | 0.0879 | -0.0609 | 0.05 |
| 期末基金资产净值(元) | 596,772,000 | 335,033,000 | 330,843,000 | 340,933,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0175 | 0.9488 | 0.8589 | 0.9202 |
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