基金经理:陈龙
单位净值:0.7770 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.7770 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 4,288,350 | -13,534,200 | -23,974,900 | -1,098,300 |
基金本期净收益(元) | -8,907,820 | 25,570,800 | -15,286,000 | 12,005,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | -0.0188 | -0.0313 | -0.002 |
期末基金资产净值(元) | 522,351,000 | 574,225,000 | 648,977,000 | 561,209,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7824 | 0.7838 | 0.8187 | 0.8726 |