| 单位净值:1.5512 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:1.5512 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
日经ETF工银(159866)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -13,777,900 | 34,549,300 | 53,369,400 | 100,581,000 |
| 基金本期净收益(元) | -712,844 | -913,198 | 13,318,500 | 1,698,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 | 0.0535 | 0.0886 | 0.1634 |
| 期末基金资产净值(元) | 911,358,000 | 874,535,000 | 769,983,000 | 699,613,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2964 | 1.3112 | 1.252 | 1.1651 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。