基金经理：邓皓友
| 单位净值:0.8988 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.8988 | 截止日期:2021/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 2,062,820 | -3,945,940 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 748,223 | 892,675 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | -0.0332 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 96,304,900 | 108,487,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.973 | 0.956 | ||
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