| 单位净值:1.1130 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1130 | 截止日期:2025/7/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
日经ETF(159866)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -37,461,300 | -5,250,580 | 32,033,100 | -41,042,200 |
| 基金本期净收益(元) | -747,234 | 7,985,200 | 7,597,690 | -1,027,660 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0631 | -0.01 | 0.0574 | -0.0776 |
| 期末基金资产净值(元) | 607,304,000 | 617,986,000 | 604,988,000 | 552,378,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0014 | 1.0637 | 1.0737 | 1.0164 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。