基金经理：田光远
| 单位净值:0.8665 | 净值增长率:-2.07% | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:0.8665 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 807,038,000 | -41,060,000 | -32,081,700 | 125,716,000 |
| 基金本期净收益(元) | 478,908,000 | -231,378,000 | 167,333,000 | 263,241,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1526 | -0.0111 | -0.0115 | 0.0736 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,024,520,000 | 3,195,090,000 | 2,883,340,000 | 1,432,280,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9555 | 0.8104 | 0.8232 | 0.7702 |
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