基金经理：田光远
| 单位净值:0.6913 | 净值增长率:13.55% | 累计净值:0.6913 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -149,117,000 | -151,861,000 | -77,842,600 | -206,919,000 |
| 基金本期净收益(元) | -68,910,000 | -132,448,000 | -63,750,400 | -63,242,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1061 | -0.1135 | -0.0555 | -0.1831 |
| 期末基金资产净值(元) | 933,077,000 | 800,107,000 | 1,108,290,000 | 936,122,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.548 | 0.6518 | 0.7536 | 0.8115 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。