基金经理：田光远
| 单位净值:0.9357 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:0.9357 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 233,387,000 | 30,447,200 | -34,461,500 | -4,938,920 |
| 基金本期净收益(元) | 60,772,800 | -10,827,300 | -8,711,040 | -29,062,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3412 | 0.0551 | -0.1023 | -0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 788,111,000 | 493,656,000 | 241,493,000 | 256,857,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1412 | 0.8151 | 0.7111 | 0.8138 |
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