基金经理：徐猛
| 单位净值:0.7911 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:0.7911 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -9,429,970 | 175,680,000 | 48,398,700 | 5,902,230 |
| 基金本期净收益(元) | 28,207,700 | 4,081,350 | 8,218,960 | -6,523,920 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 | 0.1129 | 0.0376 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,144,950,000 | 1,121,010,000 | 1,008,660,000 | 642,558,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7417 | 0.7465 | 0.6266 | 0.5663 |
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