| 单位净值:0.3443 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:0.3443 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富国证生物医药ETF(159839)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -65,753,800 | 101,449,000 | -65,164,500 | -104,903,000 |
| 基金本期净收益(元) | -15,973,300 | -52,208,800 | -28,464,200 | -28,017,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 | 0.0695 | -0.0474 | -0.0793 |
| 期末基金资产净值(元) | 559,998,000 | 543,183,000 | 457,571,000 | 483,172,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.338 | 0.3846 | 0.3169 | 0.3642 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。