| 单位净值:0.3198 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.3198 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富国证生物医药ETF(159839)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,548,020 | -65,753,800 | 101,449,000 | -65,164,500 |
| 基金本期净收益(元) | -18,584,800 | -15,973,300 | -52,208,800 | -28,464,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.0448 | 0.0695 | -0.0474 |
| 期末基金资产净值(元) | 570,147,000 | 559,998,000 | 543,183,000 | 457,571,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.3398 | 0.338 | 0.3846 | 0.3169 |
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