| 单位净值:0.3660 | 净值增长率:3.51% | 累计净值:0.3660 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富国证生物医药ETF(159839)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -16,113,300 | -97,959,200 | 111,594,000 | 16,427,200 |
| 基金本期净收益(元) | -8,692,480 | 2,473,500 | 39,291,500 | -10,841,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | -0.056 | 0.0772 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 880,031,000 | 717,644,000 | 581,359,000 | 574,790,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.3512 | 0.3577 | 0.4179 | 0.3451 |
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