基金经理:李绍
单位净值:4.2926 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.0898 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成上海金ETF(159833)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,814,020 | -3,317,700 | -734,247 | 0 |
基金本期净收益(元) | 437,086 | -5,174,760 | -987,819 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2116 | -0.2371 | -0.0232 | |
期末基金资产净值(元) | 54,056,600 | 13,528,600 | 121,512,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.0257 | 3.8348 | 3.8664 |