| 单位净值:4.3326 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.0898 | 截止日期:2023/3/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF(159831)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 971,140 | -280,072 | 5,689,170 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 951,638 | -800,203 | 4,131,800 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1618 | -0.0432 | 0.3242 | |
| 期末基金资产净值(元) | 13,684,200 | 18,871,900 | 22,580,800 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.0772 | 3.8861 | 3.9228 | |
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