基金经理:张钟玉
单位净值:6.0755 | 净值增长率:-0.72% } else {?> | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.5282 | 截止日期:2024/11/4 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实上海金ETF(159831)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 6,563,370 | 1,809,610 | 5,373,600 | 2,305,480 |
基金本期净收益(元) | 63,094 | 1,754,630 | 1,859,700 | 656,224 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4344 | 0.1441 | 0.5481 | 0.2773 |
期末基金资产净值(元) | 97,712,500 | 71,168,400 | 57,868,200 | 39,922,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.7968 | 5.3687 | 5.1871 | 4.721 |