基金经理:张钟玉
单位净值:0.6338 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.6338 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实H股50ETF(QDII)(159823)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,216,690 | -2,132,240 | -1,182,850 | 320,444 |
基金本期净收益(元) | -1,543,470 | -1,663,580 | -1,358,610 | -1,857,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0491 | -0.0466 | -0.0256 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 27,292,700 | 34,664,400 | 30,006,700 | 31,917,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6236 | 0.6723 | 0.6952 | 0.7098 |