基金经理：陈瑶
| 单位净值:0.9115 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.9115 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证500ETF(159820)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -105,693,000 | -95,881,000 | 189,099,000 | 64,027,400 |
| 基金本期净收益(元) | 734,029 | -25,280,100 | -7,426,480 | -13,336,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 | -0.0412 | 0.0783 | 0.0262 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,251,870,000 | 2,277,820,000 | 2,411,060,000 | 2,333,970,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9319 | 0.977 | 1.0189 | 0.9425 |
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