基金经理：陈瑶
| 单位净值:0.7424 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.7424 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证500ETF(159820)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -114,324,000 | -51,819,600 | -104,246,000 | -105,693,000 |
| 基金本期净收益(元) | -33,843,700 | -51,788,400 | -42,721,900 | 734,029 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0461 | -0.0207 | -0.0428 | -0.0448 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,046,500,000 | 2,156,250,000 | 2,204,520,000 | 2,251,870,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8181 | 0.8646 | 0.8884 | 0.9319 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。