基金经理:宋施怡
单位净值:0.8629 | 净值增长率:2.54% | 累计净值:0.8629 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛创业板ETF(159810)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
本期利润(元) | -2,776,330 | -1,324,860 | -2,455,090 | -5,029,670 |
基金本期净收益(元) | -732,428 | -1,020,950 | -1,582,250 | -1,023,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0459 | -0.0212 | -0.0426 | -0.0859 |
期末基金资产净值(元) | 40,168,700 | 43,655,400 | 44,671,800 | 47,294,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6754 | 0.7219 | 0.7511 | 0.7952 |