| 单位净值:1.2839 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.2839 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛创业板ETF(159810)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 33,398,800 | 2,827,860 | -945,952 | -7,965,050 |
| 基金本期净收益(元) | 7,574,410 | -2,335,900 | -677,872 | 1,812,610 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4205 | 0.0276 | -0.0085 | -0.061 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,341,300 | 81,074,200 | 86,978,500 | 99,647,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3003 | 0.8673 | 0.8406 | 0.8555 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。