| 单位净值:0.8893 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:0.8893 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛创业板ETF(159810)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 13,929,500 | -2,776,330 | -1,324,860 | -2,455,090 |
| 基金本期净收益(元) | -2,157,470 | -732,428 | -1,020,950 | -1,582,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.224 | -0.0459 | -0.0212 | -0.0426 |
| 期末基金资产净值(元) | 78,840,900 | 40,168,700 | 43,655,400 | 44,671,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8714 | 0.6754 | 0.7219 | 0.7511 |
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