基金经理:黄岳
单位净值:0.5460 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.6380 | 截止日期:2024/12/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证新能源汽车ETF(159806)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 252,130,000 | -120,461,000 | -115,232,000 | -117,648,000 |
基金本期净收益(元) | -53,751,500 | -70,526,300 | -118,659,000 | -116,025,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0982 | -0.0462 | -0.0408 | -0.0403 |
期末基金资产净值(元) | 1,302,290,000 | 1,100,110,000 | 1,276,190,000 | 1,504,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5285 | 0.4287 | 0.4769 | 0.5158 |