基金经理：曹世宇
| 单位净值:0.5265 | 净值增长率:-6.22% | 净值增长率:-6.22% | 累计净值:1.0530 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发国证半导体芯片ETF(159801)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 22,363,400 | -259,596,000 | -30,266,400 | -265,960,000 |
| 基金本期净收益(元) | -75,599,400 | -97,814,300 | -144,546,000 | -21,999,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | -0.0434 | -0.0052 | -0.0736 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,117,260,000 | 2,334,120,000 | 2,794,650,000 | 2,784,650,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4227 | 0.4202 | 0.4638 | 0.4705 |
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