基金经理：马君
| 单位净值:1.1042 | 净值增长率:-2.07% | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:1.1042 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股通医药ETF(159776)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -849,689 | -29,324,900 | 36,131,600 | 19,965,600 |
| 基金本期净收益(元) | 1,131,850 | -145,884 | 8,021,080 | 7,232,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | -0.289 | 0.3621 | 0.1557 |
| 期末基金资产净值(元) | 114,706,000 | 119,535,000 | 146,270,000 | 112,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.159 | 1.1723 | 1.4632 | 1.1103 |
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