单位净值:0.5212 | 净值增长率:-1.98% } else {?> | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:0.5212 | 截止日期:2023/3/27 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 60,859,300 | -93,653,300 | 42,577,700 | -62,678,000 |
基金本期净收益(元) | -28,064,500 | -3,834,950 | -30,912,500 | -6,837,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0854 | -0.17 | 0.0807 | -0.1369 |
期末基金资产净值(元) | 355,023,000 | 291,640,000 | 337,370,000 | 306,742,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.54 | 0.4724 | 0.6421 | 0.5614 |