基金经理：
| 单位净值:1.1635 | 净值增长率:6.04% | 累计净值:0.5818 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,752,490 | -24,960,100 | -18,077,000 | -8,062,750 |
| 基金本期净收益(元) | -10,573,200 | -3,183,600 | -3,693,490 | -1,207,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 | -0.076 | -0.0579 | -0.0262 |
| 期末基金资产净值(元) | 274,794,000 | 276,549,000 | 304,195,000 | 297,167,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8732 | 0.8491 | 0.9254 | 0.9849 |
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