基金经理:朱恒红
单位净值:0.7974 | 净值增长率:-2.12% } else {?> | 净值增长率:-2.12% | 累计净值:0.3987 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -18,077,000 | -8,062,750 | -24,072,700 | 14,109,200 |
基金本期净收益(元) | -3,693,490 | -1,207,280 | -17,996,600 | 854,598 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0579 | -0.0262 | -0.0495 | 0.0207 |
期末基金资产净值(元) | 304,195,000 | 297,167,000 | 343,478,000 | 529,977,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9254 | 0.9849 | 1.0293 | 0.5467 |