| 单位净值:0.5212 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:0.5212 | 截止日期:2023/3/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 60,859,300 | -93,653,300 | 42,577,700 | -62,678,000 |
| 基金本期净收益(元) | -28,064,500 | -3,834,950 | -30,912,500 | -6,837,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0854 | -0.17 | 0.0807 | -0.1369 |
| 期末基金资产净值(元) | 355,023,000 | 291,640,000 | 337,370,000 | 306,742,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.54 | 0.4724 | 0.6421 | 0.5614 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。