基金经理：朱恒红
| 单位净值:1.0066 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.5033 | 截止日期:2023/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -8,062,750 | -24,072,700 | 14,109,200 | 60,859,300 |
| 基金本期净收益(元) | -1,207,280 | -17,996,600 | 854,598 | -28,064,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 | -0.0495 | 0.0207 | 0.0854 |
| 期末基金资产净值(元) | 297,167,000 | 343,478,000 | 529,977,000 | 355,023,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9849 | 1.0293 | 0.5467 | 0.54 |
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