基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.6177 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:0.6177 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -147,512,000 | 171,591,000 | -14,950,100 | 91,528,400 |
| 基金本期净收益(元) | 9,340,060 | 23,679,200 | 24,412,400 | 55,110,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1291 | 0.1527 | -0.0114 | 0.0992 |
| 期末基金资产净值(元) | 878,420,000 | 928,376,000 | 811,089,000 | 881,353,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7213 | 0.855 | 0.7018 | 0.7243 |
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