| 单位净值:0.4973 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:0.4973 | 截止日期:2023/12/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -12,234,300 | -20,736,300 | 15,317,200 | 105,983,000 |
| 基金本期净收益(元) | -2,274,470 | -2,952,380 | -9,332,700 | -15,725,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 | -0.021 | 0.0174 | 0.1148 |
| 期末基金资产净值(元) | 692,704,000 | 474,073,000 | 552,043,000 | 463,942,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5277 | 0.5328 | 0.556 | 0.5466 |
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