单位净值:0.4441 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.4441 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -24,508,400 | -12,234,300 | -20,736,300 | 15,317,200 |
基金本期净收益(元) | -3,588,740 | -2,274,470 | -2,952,380 | -9,332,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0202 | -0.0117 | -0.021 | 0.0174 |
期末基金资产净值(元) | 566,416,000 | 692,704,000 | 474,073,000 | 552,043,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5005 | 0.5277 | 0.5328 | 0.556 |