| 单位净值:0.7606 | 净值增长率:-3.39% | 净值增长率:-3.39% | 累计净值:0.7606 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -22,310,800 | 154,604,000 | 33,659,700 | -43,567,800 |
| 基金本期净收益(元) | 17,798,100 | -9,223,760 | 2,939,760 | -12,128,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0207 | 0.1448 | 0.0279 | -0.0325 |
| 期末基金资产净值(元) | 633,560,000 | 631,785,000 | 527,959,000 | 626,163,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6047 | 0.6281 | 0.4774 | 0.4612 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。