基金经理:冉凌浩
单位净值:0.6334 | 净值增长率:-3.08% } else {?> | 净值增长率:-3.08% | 累计净值:0.6334 | 截止日期:2022/6/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -91,833,400 | -33,671,000 | -49,533,500 | 0 |
基金本期净收益(元) | -7,053,750 | -1,800,790 | -3,844,160 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.102 | -0.0751 | -0.2014 | |
期末基金资产净值(元) | 706,296,000 | 463,105,000 | 252,037,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5552 | 0.6973 | 0.7658 |