基金经理：
| 单位净值:0.6289 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:0.6289 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 147,100,000 | -217,824,000 | -120,691,000 | -58,171,700 |
| 基金本期净收益(元) | 57,215,500 | -116,959,000 | -25,137,300 | 14,950,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 | -0.035 | -0.0214 | -0.0134 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,844,240,000 | 2,765,540,000 | 2,934,040,000 | 2,995,880,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4746 | 0.4598 | 0.5 | 0.5256 |
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