基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.5665 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:0.5665 | 截止日期:2023/2/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 380,604,000 | -281,612,000 | 97,201,800 | -91,833,400 |
| 基金本期净收益(元) | 11,521,400 | -23,983,500 | -7,450,380 | -7,053,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1143 | -0.1573 | 0.0741 | -0.102 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,757,450,000 | 994,823,000 | 951,651,000 | 706,296,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5471 | 0.4692 | 0.6256 | 0.5552 |
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