基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.6229 | 净值增长率:2.70% | 累计净值:1.6229 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大数据ETF(159739)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -39,393,100 | -1,938,000 | 164,443,000 | -2,327,050 |
| 基金本期净收益(元) | 8,218,240 | 72,301,400 | 65,936,600 | -27,339,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1563 | -0.0086 | 0.4562 | -0.0046 |
| 期末基金资产净值(元) | 416,260,000 | 283,290,000 | 453,585,000 | 500,272,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5499 | 1.6043 | 1.5984 | 1.1438 |
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