基金经理：沙川
| 单位净值:0.6868 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:0.6868 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:52.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证食品饮料ETF(159736)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 170,090,000 | -163,430,000 | -74,134,900 | -339,474,000 |
| 基金本期净收益(元) | 9,015,800 | -46,142,300 | -28,234,300 | -78,352,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 | -0.0244 | -0.0108 | -0.0496 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,524,990,000 | 4,692,590,000 | 4,869,170,000 | 5,024,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7186 | 0.6915 | 0.7164 | 0.7275 |
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