基金经理：沙川
| 单位净值:0.6467 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.6467 | 截止日期:2026/5/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证食品饮料ETF(159736)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -323,874,000 | -256,499,000 | 170,090,000 | -163,430,000 |
| 基金本期净收益(元) | -64,796,500 | -74,600,800 | 9,015,800 | -46,142,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0409 | -0.0326 | 0.024 | -0.0244 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,057,250,000 | 5,420,800,000 | 5,524,990,000 | 4,692,590,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6449 | 0.686 | 0.7186 | 0.6915 |
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