基金经理：崔蕾
| 单位净值:0.5627 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.5627 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方国证在线消费ETF(159728)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -8,585,810 | -2,866,520 | -1,252,620 | -6,661,660 |
| 基金本期净收益(元) | -690,785 | -637,946 | -4,909,160 | -1,476,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1106 | -0.0591 | -0.0315 | -0.1734 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,842,900 | 54,084,100 | 29,374,800 | 31,262,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5922 | 0.7032 | 0.7454 | 0.7833 |
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