基金经理:崔蕾
单位净值:0.7107 | 净值增长率:3.45% | 累计净值:0.7107 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方国证在线消费ETF(159728)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,252,620 | -6,661,660 | 1,990,160 | 12,667,500 |
基金本期净收益(元) | -4,909,160 | -1,476,670 | 9,196,210 | 618,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0315 | -0.1734 | 0.0621 | 0.2793 |
期末基金资产净值(元) | 29,374,800 | 31,262,200 | 28,784,500 | 40,555,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7454 | 0.7833 | 0.9624 | 0.9563 |