单位净值:0.7946 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.7946 | 截止日期:2024/3/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰中证港股通50ETF(159712)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,298,990 | -3,214,260 | 399,601 | -211,624 |
基金本期净收益(元) | -1,376,150 | 433,658 | -1,336,420 | -596,588 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0446 | -0.045 | 0.0056 | -0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 58,509,400 | 66,062,600 | 64,107,600 | 65,506,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8151 | 0.8604 | 0.9057 | 0.9001 |