| 单位净值:0.8529 | 净值增长率:-1.99% | 净值增长率:-1.99% | 累计净值:0.8529 | 截止日期:2023/5/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证港股通50ETF(159712)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -211,624 | 9,620,020 | -12,562,100 | 5,246,560 |
| 基金本期净收益(元) | -596,588 | -313,965 | -487,381 | 290,075 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.1155 | -0.1479 | 0.0562 |
| 期末基金资产净值(元) | 65,506,100 | 73,998,100 | 64,017,900 | 86,348,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9001 | 0.9049 | 0.7925 | 0.9408 |
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