| 单位净值:0.8923 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.8923 | 截止日期:2026/1/9 | ||
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| 最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
红利ETF(159708)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 21,169,500 | -6,922,110 | 4,736,590 | -15,310,100 |
| 基金本期净收益(元) | 3,316,100 | 1,581,160 | -202,713 | 399,743 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0821 | -0.0225 | 0.0153 | -0.0507 |
| 期末基金资产净值(元) | 196,835,000 | 226,300,000 | 256,295,000 | 245,686,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8557 | 0.7763 | 0.7984 | 0.7836 |
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