基金经理:童国林
单位净值:0.7709 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:0.7709 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新规模:2.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红利ETF(159708)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -15,310,100 | 38,746,300 | -10,674,200 | 13,258,400 |
基金本期净收益(元) | 399,743 | -770,816 | -2,589,660 | -7,674,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0507 | 0.1323 | -0.037 | 0.0452 |
期末基金资产净值(元) | 245,686,000 | 256,754,000 | 209,754,000 | 202,777,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7836 | 0.8322 | 0.7038 | 0.74 |