| 单位净值:1.0216 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股红利ETF(159691)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 79,697,600 | -11,524,400 | 370,675 | 2,638,970 |
| 基金本期净收益(元) | 49,867,500 | -317,064 | -15,540,800 | 4,504,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0869 | -0.0368 | 0.0016 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,785,030,000 | 524,189,000 | 207,582,000 | 252,088,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1522 | 0.9885 | 0.9824 | 0.9759 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。