| 单位净值:0.8656 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.8656 | 截止日期:2026/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安消费50ETF(159670)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -6,853,950 | -2,522,710 | -1,061,830 | 3,088,310 |
| 基金本期净收益(元) | -2,336,870 | -231,252 | 842,091 | 396,724 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1257 | -0.0493 | -0.0187 | 0.0537 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,767,300 | 43,529,300 | 51,941,200 | 56,963,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7931 | 0.9124 | 0.9671 | 0.9871 |
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