基金经理：苗梦羽
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:2.47% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证机床ETF(159667)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 63,549,500 | -52,109,400 | -16,932,600 | -8,609,640 |
| 基金本期净收益(元) | -9,521,930 | -5,622,540 | -13,666,900 | -3,006,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1086 | -0.0922 | -0.0322 | -0.0191 |
| 期末基金资产净值(元) | 535,595,000 | 457,832,000 | 538,422,000 | 438,099,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9234 | 0.8103 | 0.9049 | 0.9421 |
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