基金经理：苗梦羽
| 单位净值:0.9485 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9485 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证机床ETF(159667)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -31,580,100 | 29,979,900 | 28,645,500 | -10,574,200 |
| 基金本期净收益(元) | 5,366,200 | -2,489,770 | 692,114 | 18,043,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0758 | 0.0591 | 0.0922 | -0.0209 |
| 期末基金资产净值(元) | 455,725,000 | 574,753,000 | 406,517,000 | 348,519,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9675 | 1.0488 | 0.9819 | 0.9076 |
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