基金经理：董瑾
| 单位净值:1.9003 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.9003 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -17,283,200 | 503,645,000 | 353,827,000 | 8,981,870 |
| 基金本期净收益(元) | 533,564,000 | 230,261,000 | 27,752,600 | 829,120 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | 0.2437 | 0.5253 | 0.0319 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,412,170,000 | 4,163,070,000 | 2,220,920,000 | 276,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7146 | 1.6744 | 1.4316 | 0.9822 |
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