基金经理：张超梁
| 单位净值:0.8812 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8812 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 82,770,400 | 154,603,000 | -19,346,700 | -9,569,110 |
| 基金本期净收益(元) | 42,615,800 | -3,667,620 | -14,506,500 | -20,579,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0631 | 0.1007 | -0.0132 | -0.0069 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,116,920,000 | 1,204,870,000 | 1,129,800,000 | 1,152,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9175 | 0.8586 | 0.7591 | 0.773 |
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