基金经理：严筱娴
| 单位净值:0.9971 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:0.9971 | 截止日期:2023/9/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证基建ETF(159635)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,996,340 | 42,703,400 | 22,428,800 | -47,034,000 |
| 基金本期净收益(元) | 7,618,440 | 13,224,400 | -13,382,800 | 7,295,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 | 0.171 | 0.0626 | -0.096 |
| 期末基金资产净值(元) | 201,246,000 | 152,849,000 | 295,416,000 | 340,201,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0713 | 1.048 | 0.9122 | 0.8638 |
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