基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0583 | 净值增长率:7.64% | 累计净值:1.0583 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证基建ETF(159635)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,509,220 | 8,604,040 | -17,160,000 | -10,880,900 |
| 基金本期净收益(元) | 979,776 | -4,185,300 | -5,348,580 | 2,763,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 | 0.0727 | -0.1297 | -0.0589 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,377,000 | 106,932,000 | 114,750,000 | 156,948,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9783 | 0.9561 | 0.8837 | 1.0071 |
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