基金经理:严筱娴
单位净值:0.9431 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.9431 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证基建ETF(159635)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -17,160,000 | -10,880,900 | 2,996,340 | 42,703,400 |
基金本期净收益(元) | -5,348,580 | 2,763,280 | 7,618,440 | 13,224,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1297 | -0.0589 | 0.0184 | 0.171 |
期末基金资产净值(元) | 114,750,000 | 156,948,000 | 201,246,000 | 152,849,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8837 | 1.0071 | 1.0713 | 1.048 |