基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.1281 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.1281 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证基建ETF(159635)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,043,500 | 464,467 | -4,479,310 | -2,611,170 |
| 基金本期净收益(元) | -524,064 | -953,555 | -452,261 | 1,904,790 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | 0.0048 | -0.0394 | -0.0195 |
| 期末基金资产净值(元) | 226,233,000 | 91,824,100 | 106,156,000 | 121,826,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1208 | 0.9998 | 0.9935 | 1.0338 |
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