基金经理:严筱娴
单位净值:1.0632 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2023/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证基建ETF(159635)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 42,703,400 | 22,428,800 | -47,034,000 | 0 |
基金本期净收益(元) | 13,224,400 | -13,382,800 | 7,295,950 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.171 | 0.0626 | -0.096 | |
期末基金资产净值(元) | 152,849,000 | 295,416,000 | 340,201,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.048 | 0.9122 | 0.8638 |