基金经理：王紫菡
| 单位净值:1.1862 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:1.1862 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实国证绿色电力ETF(159625)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 56,663,700 | -30,133,500 | 13,505,600 | 11,699,000 |
| 基金本期净收益(元) | 41,228,700 | 6,100,810 | 6,764,670 | 3,020,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 | -0.0556 | 0.0526 | 0.037 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,093,520,000 | 1,379,950,000 | 325,389,000 | 323,846,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2941 | 1.1681 | 1.1871 | 1.1382 |
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