基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.3694 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:0.3694 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -12,808,300 | -20,135,900 | 42,054,200 | -44,248,000 |
| 基金本期净收益(元) | -8,566,610 | 809,152 | -24,288,700 | -18,521,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0213 | -0.0361 | 0.0826 | -0.0903 |
| 期末基金资产净值(元) | 251,253,000 | 258,402,000 | 239,844,000 | 222,771,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4147 | 0.4395 | 0.4807 | 0.3958 |
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