基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.4067 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.4067 | 截止日期:2025/1/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 42,054,200 | -44,248,000 | -18,214,000 | -33,568,300 |
| 基金本期净收益(元) | -24,288,700 | -18,521,100 | -29,717,300 | -34,683,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0826 | -0.0903 | -0.0355 | -0.0668 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,844,000 | 222,771,000 | 239,852,000 | 273,238,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4807 | 0.3958 | 0.4856 | 0.5166 |
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