基金经理:高钢杰
单位净值:0.4268 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.4268 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -20,135,900 | 42,054,200 | -44,248,000 | -18,214,000 |
基金本期净收益(元) | 809,152 | -24,288,700 | -18,521,100 | -29,717,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 | 0.0826 | -0.0903 | -0.0355 |
期末基金资产净值(元) | 258,402,000 | 239,844,000 | 222,771,000 | 239,852,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4395 | 0.4807 | 0.3958 | 0.4856 |