基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-2.80% | 净值增长率:-2.80% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2025/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富MSCI美国50ETF(159577)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 44,531,000 | 4,610,240 | 16,373,100 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 22,594,300 | 3,842,730 | 5,681,160 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0753 | 0.0064 | 0.0661 | |
| 期末基金资产净值(元) | 1,088,800,000 | 734,048,000 | 308,310,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2363 | 1.1458 | 1.1225 | |
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