| 单位净值:1.4066 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.4066 | 截止日期:2025/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创业板200ETF银华(159575)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,275,270 | 1,326,120 | 1,880,100 | 6,826,650 |
| 基金本期净收益(元) | 988,817 | 1,581,320 | 1,760,060 | 10,097,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1714 | 0.092 | 0.1212 | 0.1843 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,752,610 | 9,249,120 | 11,283,200 | 24,167,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4329 | 1.2481 | 1.199 | 1.1288 |
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