基金经理：郑少芳
| 单位净值:1.3766 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:1.3766 | 截止日期:2025/12/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证工程机械ETF(159542)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,510,740 | -300,728 | 2,689,420 | -569,499 |
| 基金本期净收益(元) | 795,530 | 67,564 | 2,479,410 | 1,807,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1044 | -0.0437 | 0.1928 | -0.0408 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,126,200 | 11,551,000 | 9,092,270 | 8,573,050 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3636 | 1.1445 | 1.1975 | 1.0593 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。