基金经理：曹璐迪
| 单位净值:1.2072 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2072 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国证信息技术创新主题ETF(159538)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,482,650 | 7,774,530 | 6,786,370 | -2,699,840 |
| 基金本期净收益(元) | 3,636,280 | 6,152,250 | -1,600,760 | -1,236,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0553 | 0.155 | 0.1434 | -0.0466 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,331,600 | 58,229,000 | 45,090,800 | 44,539,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2263 | 1.181 | 0.9953 | 0.8356 |
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