基金经理：田光远
| 单位净值:1.4476 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.4476 | 截止日期:2025/11/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证机器人ETF(159526)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 147,856,000 | -24,291,700 | 11,805,500 | -5,513,130 |
| 基金本期净收益(元) | 22,970,700 | -14,369,800 | 17,762,700 | 2,472,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3361 | -0.0532 | 0.041 | -0.0851 |
| 期末基金资产净值(元) | 881,784,000 | 578,390,000 | 560,712,000 | 165,034,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.599 | 1.2453 | 1.3179 | 1.1385 |
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