基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2815 | 净值增长率:2.01% | 累计净值:1.2815 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,419,510 | -734,146 | 10,752,800 | 1,312,800 |
| 基金本期净收益(元) | 3,688,320 | 2,282,170 | 4,027,380 | 1,578,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0336 | -0.0138 | 0.2074 | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,773,300 | 67,614,000 | 63,510,600 | 55,021,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2104 | 1.2402 | 1.2572 | 1.0477 |
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