基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.1251 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.1251 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 26,114,000 | 3,406,760 | 9,372,900 | -10,405,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,546,540 | 1,788,700 | -2,523,300 | -3,948,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1731 | 0.0228 | 0.0519 | -0.0582 |
| 期末基金资产净值(元) | 173,973,000 | 149,656,000 | 147,315,000 | 169,301,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1361 | 0.9585 | 0.9375 | 0.8858 |
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