基金经理：
| 单位净值:0.8578 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.8578 | 截止日期:2024/10/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安国证生物医药ETF(159508)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -15,880,100 | -30,538,700 | -1,106,800 | 4,725,430 |
| 基金本期净收益(元) | -3,582,540 | -11,597,000 | 906,064 | 3,097,340 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1088 | -0.2174 | -0.0085 | 0.0347 |
| 期末基金资产净值(元) | 109,521,000 | 115,601,000 | 167,731,000 | 135,639,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7166 | 0.8244 | 1.003 | 1.0242 |
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