基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.8498 | 净值增长率:-2.51% | 净值增长率:-2.51% | 累计净值:0.8498 | 截止日期:2025/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -118,401,000 | -50,585,300 | 39,531,800 | -38,283,200 |
| 基金本期净收益(元) | -5,476,990 | 5,270,970 | 16,926,800 | -22,756,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1048 | -0.0575 | 0.0422 | -0.0416 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,073,210,000 | 1,062,560,000 | 1,013,080,000 | 850,816,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8674 | 0.9674 | 1.0366 | 0.9901 |
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