基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.3628 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3628 | 截止日期:2026/5/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 48,948,800 | 343,618,000 | 252,159,000 | 40,760,200 |
| 基金本期净收益(元) | 141,061,000 | 142,259,000 | 53,792,500 | -22,960,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0308 | 0.2059 | 0.1715 | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,736,810,000 | 2,211,870,000 | 1,523,150,000 | 1,231,190,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3056 | 1.2695 | 1.0546 | 0.8824 |
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