基金经理：尚可
| 单位净值:1.7503 | 净值增长率:-2.59% | 净值增长率:-2.59% | 累计净值:1.7503 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证诚通国企数字经济ETF(159389)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 88,233,500 | 3,580,730 | -24,307,000 | 126,754,000 |
| 基金本期净收益(元) | 31,208,500 | 23,029,200 | 51,336,400 | 43,445,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.983 | 0.0222 | -0.1056 | 0.4643 |
| 期末基金资产净值(元) | 243,698,000 | 166,466,000 | 419,981,000 | 398,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3189 | 1.3634 | 1.4184 | 1.4985 |
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