基金经理：李锐敏
| 单位净值:1.8121 | 净值增长率:-7.42% | 净值增长率:-7.42% | 累计净值:1.8121 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创50ETF工银(159370)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,662,070 | 15,801,900 | 42,861,400 | 34,450,700 |
| 基金本期净收益(元) | 19,998,600 | 26,539,300 | 28,545,500 | 13,463,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0888 | 0.5642 | 0.1568 |
| 期末基金资产净值(元) | 217,498,000 | 282,066,000 | 148,992,000 | 164,155,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6563 | 1.6758 | 1.687 | 1.0569 |
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