| 单位净值:1.2293 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2026/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:108.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证A500ETF(159351)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 71,113,100 | 2,569,460,000 | 177,851,000 | -14,363,600 |
| 基金本期净收益(元) | 602,405,000 | 930,683,000 | -119,187,000 | -25,529,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.2146 | 0.0116 | -0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,589,100,000 | 11,912,500,000 | 17,782,800,000 | 16,509,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2036 | 1.2019 | 0.9906 | 0.9734 |
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