| 单位净值:1.2791 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.3567 | 截止日期:2026/10/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -22,911,700 | 13,317,300 | 179,166 | 1,266,900 |
| 基金本期净收益(元) | 5,635,380 | 3,749,780 | 3,452,620 | 4,584,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1386 | 0.0623 | 0.001 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 183,188,000 | 246,561,000 | 285,144,000 | 220,101,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1617 | 1.3207 | 1.2804 | 1.2745 |
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