| 单位净值:1.6079 | 净值增长率:2.99% | 累计净值:1.6079 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -190,176,000 | -143,483,000 | -394,329 | 35,610,000 |
| 基金本期净收益(元) | -40,141,900 | -11,864,700 | 8,983,930 | 15,594,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4969 | -0.4473 | -0.0026 | 0.3121 |
| 期末基金资产净值(元) | 468,543,000 | 667,519,000 | 203,210,000 | 197,217,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2157 | 1.7231 | 1.5704 | 1.5241 |
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