基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.7752 | 净值增长率:-2.25% | 净值增长率:-2.25% | 累计净值:1.7752 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 23,168,100 | 11,498,300 | 21,523,200 | -7,585,380 |
| 基金本期净收益(元) | 9,939,550 | 13,510,300 | 8,043,350 | 4,217,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4946 | 0.1943 | 0.3177 | -0.1876 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,321,000 | 62,396,500 | 109,524,000 | 31,953,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0459 | 1.5602 | 1.3197 | 1.0654 |
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