| 单位净值:1.1316 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.1316 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证机器人ETF(159258)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 374,671,000 | -192,900,000 | -93,570,100 | 136,824,000 |
| 基金本期净收益(元) | 87,638,900 | 6,234,670 | -6,419,500 | 17,774,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2808 | -0.1233 | -0.0706 | 0.2067 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,495,000,000 | 1,551,760,000 | 1,562,010,000 | 1,406,990,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2863 | 1.0265 | 1.1383 | 1.2216 |
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