| 单位净值:0.7135 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.7135 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商国证港股通科技ETF(159125)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -109,606,000 | -81,783,100 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -11,295,500 | -9,023,200 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1436 | -0.0986 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 629,153,000 | 686,633,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7533 | 0.8984 | ||
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