| 单位净值:0.7191 | 净值增长率:-2.69% | 净值增长率:-2.69% | 累计净值:0.7191 | 截止日期:2026/7/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商国证港股通科技ETF(159125)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -94,695,800 | -109,606,000 | -81,783,100 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -16,696,200 | -11,295,500 | -9,023,200 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1016 | -0.1436 | -0.0986 | |
| 期末基金资产净值(元) | 643,967,000 | 629,153,000 | 686,633,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6651 | 0.7533 | 0.8984 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。