基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.8530 | 净值增长率:4.41% | 累计净值:0.1010 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信诚中证信息安全指数分级B(150310)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | -8,458,690 | -14,831,600 | 23,314,200 | 1,079,820 |
基金本期净收益(元) | -2,015,160 | 3,054,630 | -2,450,500 | -499,327 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.027 | -0.0688 | 0.1158 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 365,582,000 | 229,354,000 | 197,210,000 | 180,006,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.928 | 0.974 | 1.018 | 0.902 |