基金经理：张圣贤
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0230 | 累计净值:1.2290 | 截止日期:2020/7/14 | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证体育产业指数分级A(150307)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,703,590 | 18,518,100 | 19,113,900 | -11,930,300 |
| 基金本期净收益(元) | -2,274,400 | -7,280,230 | 4,185,450 | -7,666,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | 0.1861 | 0.1878 | -0.1141 |
| 期末基金资产净值(元) | 157,514,000 | 148,045,000 | 133,300,000 | 115,552,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.989 | 1.48 | 1.313 | 1.122 |
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