基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.9638 | 净值增长率:3.61% | 累计净值:0.0346 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安创业板50指数分级B(150304)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 157,207,000 | 101,919,000 | 235,516,000 | 39,041,800 |
基金本期净收益(元) | 104,515,000 | 143,461,000 | 20,829,600 | 33,038,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2432 | 0.1203 | 0.2906 | 0.0633 |
期末基金资产净值(元) | 856,823,000 | 872,014,000 | 966,822,000 | 707,456,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4831 | 1.2697 | 1.1583 | 0.8673 |